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2019年07月22日 星期一

嘉实创新成长混合(001760)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实创新成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 92790666 106633755 129452830 129452830
资产净值(元) 102497792 118020481 136212711 136212711
单位资产净值(元) 1.1050 1.1070 1.0520 1.0520
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 94200484 105134450 14005841 14005841
股票市值占资产净值比例(%) 91.90 89.08 10.28 10.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 103665387 119000221 188702198 188702198
股票市值占基金总资产比例(%) 90.87 88.35 7.42 7.42
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7337127 13683737 122841155 122841155
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.08 11.50 65.10 65.10
其他资产市值(元) 2127776 182034 155202 155202
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.05 0.15 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 0 51700000 51700000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 27.40 27.40
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00