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2020年01月26日 星期天

华商信用增强债券A(001751)资产分配

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华商信用增强债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 22072202 57060600 81248394 81248394
资产净值(元) 49761761 75360522 118628231 118628231
单位资产净值(元) 1.0560 1.0690 1.0660 1.0660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3302734 11119098 18896202 18896202
股票市值占资产净值比例(%) 6.64 14.75 15.93 15.93
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 58745869 90371548 154078655 154078655
股票市值占基金总资产比例(%) 5.62 12.30 12.26 12.26
债券市值(元) 52284345 72776584 123943805 123943805
债券市值占基金总资产比例(%) 89.00 80.53 80.44 80.44
银行存款及清算备付金(元) 1562332 3680104 7227088 7227088
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.66 4.07 4.69 4.69
其他资产市值(元) 1596458 2795762 4011560 4011560
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.72 3.09 2.60 2.60
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00