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2019年10月22日 星期二

诺安优选回报灵活配置混合(001743)资产分配

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诺安优选回报灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1007144867 1009563207 1018248027 1018248027
资产净值(元) 1028262540 1030643048 1030482040 1030482040
单位资产净值(元) 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 51425374 73436568 80920513 80920513
股票市值占资产净值比例(%) 5.00 7.13 7.85 7.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1029901641 1216939145 1250292555 1250292555
股票市值占基金总资产比例(%) 4.99 6.03 6.47 6.47
债券市值(元) 940413003 1121640537 1148119594 1148119594
债券市值占基金总资产比例(%) 91.31 92.17 91.83 91.83
银行存款及清算备付金(元) 6807213 3811315 2820366 2820366
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.66 0.31 0.23 0.23
其他资产市值(元) 16256050 17050725 18432082 18432082
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.58 1.40 1.47 1.47
买入返售证券(元) 15000000 1000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 1.46 0.08 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00