新闻源 财富源

2019年12月10日 星期二

广发百发大数据精选混合A(001741)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

广发百发大数据精选混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 21828878 32750875 41726212 41726212
资产净值(元) 89543575 106676025 128433075 128433075
单位资产净值(元) 1.1010 1.0330 0.9950 0.9950
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 76773382 98276420 95837030 95837030
股票市值占资产净值比例(%) 85.74 92.13 74.62 74.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 90535723 108549308 130248534 130248534
股票市值占基金总资产比例(%) 84.80 90.54 73.58 73.58
债券市值(元) 0 19570 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7578179 10158919 33575452 33575452
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.37 9.36 25.78 25.78
其他资产市值(元) 2684162 94400 836052 836052
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.96 0.09 0.64 0.64
买入返售证券(元) 3500000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.87 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00