新闻源 财富源

2019年09月22日 星期天

圆信永丰优加生活(001736)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

圆信永丰优加生活资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 678519672 629375427 579771127 579771127
资产净值(元) 1026352735 894125294 790609140 790609140
单位资产净值(元) 1.5130 1.4210 1.3640 1.3640
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 879936122 725151931 649770793 649770793
股票市值占资产净值比例(%) 85.73 81.10 82.19 82.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1036948003 905612344 795497162 795497162
股票市值占基金总资产比例(%) 84.86 80.07 81.68 81.68
债券市值(元) 50783880 50872480 69457000 69457000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.90 5.62 8.73 8.73
银行存款及清算备付金(元) 10697387 57063844 12960386 12960386
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.03 6.30 1.63 1.63
其他资产市值(元) 25700325 2524090 23308983 23308983
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.48 0.28 2.93 2.93
买入返售证券(元) 69830290 70000000 40000000 40000000
买入返售证券市值比例(%) 6.73 7.73 5.03 5.03
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00