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2019年12月15日 星期天

广发百发大数据成长混合A(001734)资产分配

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广发百发大数据成长混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 207923395 261891641 290803047 290803047
资产净值(元) 234517036 291496733 312923821 312923821
单位资产净值(元) 0.9930 0.9730 0.9390 0.9390
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 147951054 233121030 226197581 226197581
股票市值占资产净值比例(%) 63.09 79.97 72.29 72.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 240626296 294888395 317128566 317128566
股票市值占基金总资产比例(%) 61.49 79.05 71.33 71.33
债券市值(元) 0 56650 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.02 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 25128437 31261161 90339658 90339658
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.44 10.60 28.49 28.49
其他资产市值(元) 4446805 449554 591326 591326
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.85 0.15 0.19 0.19
买入返售证券(元) 63100000 30000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 26.22 10.17 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00