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2019年07月24日 星期三

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)资产分配

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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 85762543 174762331 201097110 201097110
资产净值(元) 147954305 281683766 355627945 355627945
单位资产净值(元) 1.1510 1.1280 1.1150 1.1150
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 23403739 68959646 73080563 73080563
股票市值占资产净值比例(%) 15.82 24.48 20.55 20.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 153461253 282678646 357932435 357932435
股票市值占基金总资产比例(%) 15.25 24.40 20.42 20.42
债券市值(元) 110087667 185451354 171552792 171552792
债券市值占基金总资产比例(%) 71.74 65.61 47.93 47.93
银行存款及清算备付金(元) 8008471 5271832 7788175 7788175
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.22 1.86 2.18 2.18
其他资产市值(元) 1986251 3393813 3610905 3610905
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.29 1.20 1.01 1.01
买入返售证券(元) 9975125 19602000 101900000 101900000
买入返售证券市值比例(%) 6.50 6.93 28.47 28.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00