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2019年07月18日 星期四

汇添富新兴消费股票(001726)资产分配

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汇添富新兴消费股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 823123492 977192607 1655820078 1655820078
资产净值(元) 900879284 1079175587 1722994641 1722994641
单位资产净值(元) 1.0940 1.1040 1.0410 1.0410
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 815461045 983676335 1577745728 1577745728
股票市值占资产净值比例(%) 90.52 91.15 91.57 91.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 908978687 1088497646 1766835857 1766835857
股票市值占基金总资产比例(%) 89.71 90.37 89.30 89.30
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 92496544 97209056 160379375 160379375
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.18 8.93 9.08 9.08
其他资产市值(元) 1021099 7612255 28710754 28710754
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.70 1.62 1.62
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00