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2019年07月21日 星期天

工银银和利混合(001722)资产分配

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工银银和利混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 500064947 500035158 500036381 500036381
资产净值(元) 551202837 541821151 530604528 530604528
单位资产净值(元) 1.1020 1.0840 1.0610 1.0610
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 116298320 121933771 121602047 121602047
股票市值占资产净值比例(%) 21.10 22.50 22.92 22.92
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 552163484 548903299 531497193 531497193
股票市值占基金总资产比例(%) 21.06 22.21 22.88 22.88
债券市值(元) 420875729 407143054 379996316 379996316
债券市值占基金总资产比例(%) 76.22 74.17 71.50 71.50
银行存款及清算备付金(元) 2246639 12054597 3899104 3899104
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.41 2.20 0.73 0.73
其他资产市值(元) 12742796 7771876 7999727 7999727
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.31 1.42 1.51 1.51
买入返售证券(元) 0 0 18000000 18000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 3.39 3.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00