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2020年02月23日 星期天

工银新增利混合(001720)资产分配

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工银新增利混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 250242216 351039128 430940274 430940274
资产净值(元) 255422070 360830614 440135940 440135940
单位资产净值(元) 1.0210 1.0280 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 64425095 64764164 60443164 60443164
股票市值占资产净值比例(%) 25.22 17.95 13.73 13.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 282552941 398078657 441380628 441380628
股票市值占基金总资产比例(%) 22.80 16.27 13.69 13.69
债券市值(元) 206055670 325842640 346659800 346659800
债券市值占基金总资产比例(%) 72.93 81.85 78.54 78.54
银行存款及清算备付金(元) 5349603 2091093 5256486 5256486
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.89 0.53 1.19 1.19
其他资产市值(元) 6722574 5380760 6021177 6021177
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.38 1.35 1.36 1.36
买入返售证券(元) 0 0 23000000 23000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 5.21 5.21
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00