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2019年07月18日 星期四

工银国家战略股票(001719)资产分配

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工银国家战略股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 65295237 60400735 68835723 68835723
资产净值(元) 70526866 66620172 67623022 67623022
单位资产净值(元) 1.0800 1.1030 0.9820 0.9820
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 65711354 61800083 58861933 58861933
股票市值占资产净值比例(%) 93.17 92.76 87.04 87.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 71072924 67559135 69129732 69129732
股票市值占基金总资产比例(%) 92.46 91.48 85.15 85.15
债券市值(元) 197200 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.28 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 4915132 5438376 8974400 8974400
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.92 8.05 12.98 12.98
其他资产市值(元) 249238 320676 1293399 1293399
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 0.47 1.87 1.87
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00