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2020年02月19日 星期三

工银瑞信文体产业股票(001714)资产分配

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工银瑞信文体产业股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 203730860 150016732 209598564 209598564
资产净值(元) 300706741 206062266 269611723 269611723
单位资产净值(元) 1.4760 1.3740 1.2860 1.2860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 265842423 191281168 243980488 243980488
股票市值占资产净值比例(%) 88.41 92.83 90.49 90.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 303022855 210305750 271276872 271276872
股票市值占基金总资产比例(%) 87.73 90.95 89.94 89.94
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 16971141 11937211 23356447 23356447
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.60 5.68 8.61 8.61
其他资产市值(元) 20209290 7087371 3939937 3939937
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.67 3.37 1.45 1.45
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00