新闻源 财富源

2019年09月21日 星期六

华润元大中创100ETF联接(001713)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华润元大中创100ETF联接资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 12541465 20823008 27723402 27723402
资产净值(元) 12709036 21472798 27093751 27093751
单位资产净值(元) 1.0130 1.0310 0.9770 0.9770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 116555 240837 52743 52743
股票市值占资产净值比例(%) 0.92 1.12 0.19 0.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 13048291 21775205 27407613 27407613
股票市值占基金总资产比例(%) 0.89 1.11 0.19 0.19
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 753751 1417837 2213833 2213833
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.78 6.51 8.08 8.08
其他资产市值(元) 13180 8504 13411 13411
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 0.04 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 12164806 20108028 25127625 25127625
持有基金市值占基金总资产比例(%) 93.23 92.34 91.68 91.68
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00