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2019年09月16日 星期一

安信新趋势混合C(001711)资产分配

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安信新趋势混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 10060472 50061694 100184730 100184730
资产净值(元) 622401893 681282631 722512984 722512984
单位资产净值(元) 1.0120 1.0500 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63384053 62650426 62101168 62101168
股票市值占资产净值比例(%) 10.18 9.20 8.60 8.60
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 851625718 897106822 1003346486 1003346486
股票市值占基金总资产比例(%) 7.44 6.98 6.19 6.19
债券市值(元) 760550725 812846971 910836951 910836951
债券市值占基金总资产比例(%) 89.31 90.61 90.78 90.78
银行存款及清算备付金(元) 16018028 6417824 16619811 16619811
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.88 0.72 1.66 1.66
其他资产市值(元) 11672912 15191601 13788557 13788557
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.37 1.69 1.37 1.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00