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2019年08月17日 星期六

泓德战略转型股票(001705)资产分配

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泓德战略转型股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 563168685 595626630 1085220272 1085220272
资产净值(元) 643745342 669290969 1179854864 1179854864
单位资产净值(元) 1.1430 1.1240 1.0870 1.0870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 559859821 581290326 760954152 760954152
股票市值占资产净值比例(%) 86.97 86.85 64.50 64.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 676527281 681910265 1181794650 1181794650
股票市值占基金总资产比例(%) 82.75 85.24 64.39 64.39
债券市值(元) 0 685980 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.10 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 84830385 58232773 107259333 107259333
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.54 8.54 9.08 9.08
其他资产市值(元) 1837075 1701187 13581165 13581165
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.25 1.15 1.15
买入返售证券(元) 30000000 40000000 300000000 300000000
买入返售证券市值比例(%) 4.43 5.87 25.39 25.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00