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2020年01月21日 星期二

汇添富沪港深新价值股票(001685)资产分配

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汇添富沪港深新价值股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 655987717 601998743 1046374859 1046374859
资产净值(元) 862002511 741044522 1223819751 1223819751
单位资产净值(元) 1.3140 1.2310 1.1700 1.1700
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 747536395 627351727 1078138678 1078138678
股票市值占资产净值比例(%) 86.72 84.66 88.10 88.10
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 917104536 745255755 1397704342 1397704342
股票市值占基金总资产比例(%) 81.51 84.18 77.14 77.14
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 155060821 112580234 225076298 225076298
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 16.91 15.11 16.10 16.10
其他资产市值(元) 14507319 5323794 94489365 94489365
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.58 0.71 6.76 6.76
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00