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2019年07月16日 星期二

前海开源中国稀缺资产混合A(001679)资产分配

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前海开源中国稀缺资产混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-18 2017-07-18
基金总份额(份) 10356999 10630015 13244137 13244137
资产净值(元) 15711122 19564362 19348057 19348057
单位资产净值(元) 0.8070 0.8960 0.8640 0.8640
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12225029 17685977 18105780 18105780
股票市值占资产净值比例(%) 77.81 90.40 93.58 93.58
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 16103518 20213972 20356496 20356496
股票市值占基金总资产比例(%) 75.92 87.49 88.94 88.94
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3816876 2448486 2010464 2010464
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 23.70 12.11 9.88 9.88
其他资产市值(元) 61613 79509 240252 240252
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.38 0.39 1.18 1.18
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00