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2019年09月21日 星期六

江信同福灵活配置混合A(001675)资产分配

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江信同福灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 3110544 52586586 296993897 296993897
资产净值(元) 7565145 60833354 314487974 314487974
单位资产净值(元) 1.0391 1.0409 1.0332 1.0332
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4364290 57050 104285348 104285348
股票市值占资产净值比例(%) 57.69 0.09 33.16 33.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7804156 61171708 376919342 376919342
股票市值占基金总资产比例(%) 55.92 0.09 27.67 27.67
债券市值(元) 0 0 238736150 238736150
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 63.34 63.34
银行存款及清算备付金(元) 2900526 14380863 9363694 9363694
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 37.17 23.51 2.48 2.48
其他资产市值(元) 539341 233795 24534150 24534150
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.91 0.38 6.51 6.51
买入返售证券(元) 0 46500000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 76.02 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00