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2019年10月23日 星期三

红塔红土优质成长灵活配置混合C(001674)资产分配

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红塔红土优质成长灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 537706 650241 681816 681816
资产净值(元) 226069423 219448746 209976206 209976206
单位资产净值(元) 1.0521 1.0208 0.9768 0.9768
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 132085324 135817864 131237272 131237272
股票市值占资产净值比例(%) 58.43 61.89 62.50 62.50
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 245991183 273166830 259890279 259890279
股票市值占基金总资产比例(%) 53.70 49.72 50.50 50.50
债券市值(元) 108388968 130117787 120041474 120041474
债券市值占基金总资产比例(%) 44.06 47.63 46.19 46.19
银行存款及清算备付金(元) 3012904 3688998 6214358 6214358
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.22 1.35 2.39 2.39
其他资产市值(元) 2503987 3542181 2397175 2397175
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.02 1.30 0.92 0.92
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00