新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

长城新策略灵活配置混合C(001671)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长城新策略灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 4930069 22310960 1337532 1337532
资产净值(元) 14185282 59152034 303309309 303309309
单位资产净值(元) 1.2430 1.1580 1.1000 1.1000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4002979 5444763 126366636 126366636
股票市值占资产净值比例(%) 28.22 9.20 41.66 41.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 15097916 61519375 305946396 305946396
股票市值占基金总资产比例(%) 26.51 8.85 41.30 41.30
债券市值(元) 798720 21877389 56184134 56184134
债券市值占基金总资产比例(%) 5.29 35.56 18.36 18.36
银行存款及清算备付金(元) 1283358 3749114 3705908 3705908
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.50 6.09 1.21 1.21
其他资产市值(元) 812858 448109 2389718 2389718
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.38 0.73 0.78 0.78
买入返售证券(元) 8200000 30000000 117300000 117300000
买入返售证券市值比例(%) 54.31 48.77 38.34 38.34
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00