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2019年10月22日 星期二

平安大华鑫安混合C(001665)资产分配

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平安大华鑫安混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 3715476 4361745 12721855 12721855
资产净值(元) 255321739 262704928 272191360 272191360
单位资产净值(元) 1.1300 1.0850 1.0340 1.0340
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 134861661 128821498 126975690 126975690
股票市值占资产净值比例(%) 52.82 49.04 46.65 46.65
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 255986540 267807102 305793250 305793250
股票市值占基金总资产比例(%) 52.68 48.10 41.52 41.52
债券市值(元) 110083769 127344806 153660451 153660451
债券市值占基金总资产比例(%) 43.00 47.55 50.25 50.25
银行存款及清算备付金(元) 9036927 9809280 16108243 16108243
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.53 3.66 5.27 5.27
其他资产市值(元) 2004182 1831518 9048867 9048867
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.78 0.68 2.96 2.96
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00