创金合信沪港深研究精选灵活混合(001662)资产分配
创金合信沪港深研究精选灵活混合资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-19 |
2017-10-27 |
2017-08-25 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-25 |
2017-08-21 |
2017-07-14 |
| 基金总份额(份) |
685332385 |
891372966 |
1062417334 |
1062417334 |
| 资产净值(元) |
754701844 |
1025084781 |
1134822840 |
1134822840 |
| 单位资产净值(元) |
1.1010 |
1.1500 |
1.0680 |
1.0680 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
491614907 |
654014269 |
751216197 |
751216197 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
65.14 |
63.80 |
66.20 |
66.20 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
767515902 |
1028519911 |
1139727658 |
1139727658 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
64.05 |
63.59 |
65.91 |
65.91 |
| 债券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
85332026 |
82911778 |
117102599 |
117102599 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
11.12 |
8.06 |
10.27 |
10.27 |
| 其他资产市值(元) |
568969 |
1593864 |
1408861 |
1408861 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.07 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
| 买入返售证券(元) |
190000000 |
290000000 |
270000000 |
270000000 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
24.76 |
28.20 |
23.69 |
23.69 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
