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2019年12月12日 星期四

创金合信沪港深研究精选灵活混合(001662)资产分配

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创金合信沪港深研究精选灵活混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-21 2017-07-14
基金总份额(份) 685332385 891372966 1062417334 1062417334
资产净值(元) 754701844 1025084781 1134822840 1134822840
单位资产净值(元) 1.1010 1.1500 1.0680 1.0680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 491614907 654014269 751216197 751216197
股票市值占资产净值比例(%) 65.14 63.80 66.20 66.20
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 767515902 1028519911 1139727658 1139727658
股票市值占基金总资产比例(%) 64.05 63.59 65.91 65.91
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 85332026 82911778 117102599 117102599
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.12 8.06 10.27 10.27
其他资产市值(元) 568969 1593864 1408861 1408861
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.15 0.12 0.12
买入返售证券(元) 190000000 290000000 270000000 270000000
买入返售证券市值比例(%) 24.76 28.20 23.69 23.69
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00