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2019年10月20日 星期天

农银汇理中国优势灵活配置混合(001656)资产分配

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农银汇理中国优势灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23
基金总份额(份) 64747493 101825835
资产净值(元) 72093054 108615527
单位资产净值(元) 1.1134 1.0667
应收应付款(元) 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00
股票市值(元) 55286858 80104445
股票市值占资产净值比例(%) 76.69 73.75
可转换债券(元) 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00
资产总值(元) 73266031 109899197
股票市值占基金总资产比例(%) 75.46 72.89
债券市值(元) 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7048185 16010576
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.62 14.57
其他资产市值(元) 3830988 2884176
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.23 2.62
买入返售证券(元) 7100000 10900000
买入返售证券市值比例(%) 9.69 9.92
权证市值(元) 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00