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2019年08月18日 星期天

汇丰晋信智造先锋股票C(001644)资产分配

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汇丰晋信智造先锋股票C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 18514946 19424571 23473411 23473411
资产净值(元) 93980740 129295423 173129171 173129171
单位资产净值(元) 1.0325 0.9768 0.9690 0.9690
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 86255235 113651630 163964147 163964147
股票市值占资产净值比例(%) 91.78 87.90 94.71 94.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 94911342 130523378 173904067 173904067
股票市值占基金总资产比例(%) 90.88 87.07 94.28 94.28
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8457388 16749812 9783765 9783765
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.91 12.83 5.63 5.63
其他资产市值(元) 198719 121936 156155 156155
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 0.09 0.09 0.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00