新闻源 财富源

2019年08月17日 星期六

嘉实新常态灵活配置混合C(001640)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实新常态灵活配置混合C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 5556799 6262375 8148484 8148484
资产净值(元) 39291236 599791592 643387362 643387362
单位资产净值(元) 1.0700 1.0510 1.0430 1.0430
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 72294 64628021 63287329 63287329
股票市值占资产净值比例(%) 0.18 10.78 9.84 9.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 44717914 677008190 736959071 736959071
股票市值占基金总资产比例(%) 0.16 9.55 8.59 8.59
债券市值(元) 1978028 598988720 662597880 662597880
债券市值占基金总资产比例(%) 4.42 88.48 89.91 89.91
银行存款及清算备付金(元) 12560851 2252433 1680511 1680511
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 28.09 0.33 0.23 0.23
其他资产市值(元) 116606 11139016 9393351 9393351
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.26 1.65 1.27 1.27
买入返售证券(元) 29990135 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 67.07 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00