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2019年07月22日 星期一

嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)资产分配

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嘉实腾讯自选股大数据策略股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 372724742 441069487 517210832 517210832
资产净值(元) 412715157 510415759 549941416 549941416
单位资产净值(元) 1.1070 1.1570 1.0630 1.0630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 364531888 453059194 487606475 487606475
股票市值占资产净值比例(%) 88.33 88.76 88.67 88.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 435617536 516024720 553864976 553864976
股票市值占基金总资产比例(%) 83.68 87.80 88.04 88.04
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 59324197 39766706 35639971 35639971
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.62 7.71 6.43 6.43
其他资产市值(元) 11761451 3198820 618530 618530
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.70 0.62 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 20000000 30000000 30000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.88 5.42 5.42
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00