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2019年11月14日 星期四

天弘中证食品饮料指数C(001632)资产分配

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天弘中证食品饮料指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 120354700 28140657 12557307 12557307
资产净值(元) 415389408 133658242 49909430 49909430
单位资产净值(元) 1.4754 1.3463 1.2203 1.2203
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 390487143 125713009 47199536 47199536
股票市值占资产净值比例(%) 94.01 94.06 94.57 94.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 461618525 149560458 50961065 50961065
股票市值占基金总资产比例(%) 84.59 84.05 92.62 92.62
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 49298339 13758856 3067546 3067546
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.68 9.20 6.02 6.02
其他资产市值(元) 21833043 10088593 693983 693983
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.73 6.75 1.36 1.36
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00