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2019年09月16日 星期一

兴业国企改革混合(001623)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

兴业国企改革混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 117687118 118334394 142221151 142221151
资产净值(元) 153178198 138796252 161148283 161148283
单位资产净值(元) 1.3020 1.1730 1.1330 1.1330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 111414870 114133003 115650433 115650433
股票市值占资产净值比例(%) 72.74 82.23 71.77 71.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 154224947 147805597 162428514 162428514
股票市值占基金总资产比例(%) 72.24 77.22 71.20 71.20
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 42029216 33310923 29872393 29872393
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.25 22.54 18.39 18.39
其他资产市值(元) 780860 361671 4905688 4905688
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.51 0.24 3.02 3.02
买入返售证券(元) 0 0 12000000 12000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 7.39 7.39
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00