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2019年10月23日 星期三

新华鑫锐混合(001622)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

新华鑫锐混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 156843228 161386760 170466621 170466621
资产净值(元) 181264967 182439422 183697498 183697498
单位资产净值(元) 1.1557 1.1304 1.0776 1.0776
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 133931050 130287443 129227867 129227867
股票市值占资产净值比例(%) 73.89 71.41 70.35 70.35
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 182325362 183582653 184425771 184425771
股票市值占基金总资产比例(%) 73.46 70.97 70.07 70.07
债券市值(元) 17092630 27084297 50072000 50072000
债券市值占基金总资产比例(%) 9.37 14.75 27.15 27.15
银行存款及清算备付金(元) 15696417 4799945 4367319 4367319
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.61 2.61 2.37 2.37
其他资产市值(元) 605266 1410968 758585 758585
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.33 0.77 0.41 0.41
买入返售证券(元) 15000000 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 8.23 10.89 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00