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2019年12月08日 星期天

中欧睿尚定期开放混合(001615)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧睿尚定期开放混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 404903276 404903276 606586896 606586896
资产净值(元) 431198975 433888676 640138787 640138787
单位资产净值(元) 1.0650 1.0720 1.0550 1.0550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 59424522 72477472 69819471 69819471
股票市值占资产净值比例(%) 13.78 16.70 10.91 10.91
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 639793830 615764750 844870170 844870170
股票市值占基金总资产比例(%) 9.29 11.77 8.26 8.26
债券市值(元) 483669016 456690888 508501017 508501017
债券市值占基金总资产比例(%) 75.60 74.17 60.19 60.19
银行存款及清算备付金(元) 24509723 26868926 121743451 121743451
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.83 4.36 14.41 14.41
其他资产市值(元) 19856807 9565405 10991207 10991207
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.10 1.55 1.30 1.30
买入返售证券(元) 0 0 39948300 39948300
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.73 4.73
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 52333762 50162059 93866725 93866725
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 8.18 8.15 11.11 11.11
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00