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2019年09月19日 星期四

天弘中证高端装备制造指数A(001599)资产分配

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天弘中证高端装备制造指数A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 16939957 16907156 18718737 18718737
资产净值(元) 36903083 27007384 26249851 26249851
单位资产净值(元) 0.9311 0.9540 0.8898 0.8898
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 34498372 25575337 24796852 24796852
股票市值占资产净值比例(%) 93.48 94.70 94.46 94.46
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 37444902 27947214 26610761 26610761
股票市值占基金总资产比例(%) 92.13 91.51 93.18 93.18
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2745969 1758595 1349206 1349206
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.33 6.29 5.07 5.07
其他资产市值(元) 200562 613283 464703 464703
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.54 2.19 1.75 1.75
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00