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2019年11月22日 星期五

天弘中证环保产业指数A(001590)资产分配

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天弘中证环保产业指数A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 23692278 20606510 20973557 20973557
资产净值(元) 38024580 33604891 42494695 42494695
单位资产净值(元) 0.8036 0.8507 0.7964 0.7964
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 35544101 31113783 40145247 40145247
股票市值占资产净值比例(%) 93.48 92.59 94.47 94.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 38576056 34583032 42777975 42777975
股票市值占基金总资产比例(%) 92.14 89.97 93.85 93.85
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2690420 1957819 2459220 2459220
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.97 5.66 5.75 5.75
其他资产市值(元) 341535 1511430 173509 173509
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.89 4.37 0.41 0.41
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00