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2019年09月23日 星期一

天弘中证800指数C(001589)资产分配

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天弘中证800指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 9980658 6378066 18790913 18790913
资产净值(元) 143042727 177758674 196549029 196549029
单位资产净值(元) 0.9306 0.9102 0.8498 0.8498
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 133771581 167688405 183434953 183434953
股票市值占资产净值比例(%) 93.52 94.33 93.33 93.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 143877533 178111162 196850271 196850271
股票市值占基金总资产比例(%) 92.98 94.15 93.19 93.19
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 9425566 10000482 13153570 13153570
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.55 5.61 6.68 6.68
其他资产市值(元) 680385 422275 261749 261749
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.47 0.24 0.13 0.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00