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2019年09月21日 星期六

天弘中证100指数C(001587)资产分配

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天弘中证100指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 25594910 7938783 7898526 7898526
资产净值(元) 46053107 20737883 17919396 17919396
单位资产净值(元) 1.0988 1.0211 0.9710 0.9710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 43079525 19626128 16695800 16695800
股票市值占资产净值比例(%) 93.54 94.64 93.17 93.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 47496883 21287459 18415895 18415895
股票市值占基金总资产比例(%) 90.70 92.20 90.66 90.66
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3838120 1457250 1639559 1639559
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.08 6.85 8.90 8.90
其他资产市值(元) 579237 204081 80536 80536
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.22 0.96 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00