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2019年07月21日 星期天

南方利安灵活配置混合C(001580)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

南方利安灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 0 0 8664075 8664075
资产净值(元) 0 836694326 859250892 859250892
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0490 1.0490
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 121359973 121235422 120837247 120837247
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 14.49 14.06 14.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 830531148 838631258 864472042 864472042
股票市值占基金总资产比例(%) 14.61 14.46 13.98 13.98
债券市值(元) 290640000 470593530 640085044 640085044
债券市值占基金总资产比例(%) 34.99 56.11 74.04 74.04
银行存款及清算备付金(元) 54889914 51077006 45010718 45010718
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.61 6.09 5.21 5.21
其他资产市值(元) 12641261 10725301 12538852 12538852
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.52 1.28 1.45 1.45
买入返售证券(元) 351000000 185000000 46000180 46000180
买入返售证券市值比例(%) 42.26 22.06 5.32 5.32
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00