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2019年12月09日 星期一

泰信国策驱动灵活配置混合(001569)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

泰信国策驱动灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-26 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 205806726 225692191 244709969 244709969
资产净值(元) 153602916 186384323 177144872 177144872
单位资产净值(元) 0.7460 0.8260 0.7240 0.7240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 144317588 176366366 167026489 167026489
股票市值占资产净值比例(%) 93.95 94.63 94.29 94.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 160718251 187558791 186210598 186210598
股票市值占基金总资产比例(%) 89.80 94.03 89.70 89.70
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 11490957 11016659 10809269 10809269
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.15 5.87 5.80 5.80
其他资产市值(元) 4909706 175766 8374840 8374840
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.05 0.09 4.50 4.50
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00