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2019年10月22日 星期二

南方利达灵活配置混合C(001567)资产分配

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南方利达灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2017-10-23 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 0 0 100000009 100000009
资产净值(元) 0 175638852 426721114 426721114
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0700 1.0700
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12199583 15834045 62579816 62579816
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 9.02 14.67 14.67
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 109395456 176271753 447531120 447531120
股票市值占基金总资产比例(%) 11.15 8.98 13.98 13.98
债券市值(元) 85704726 110687776 358655185 358655185
债券市值占基金总资产比例(%) 78.34 62.79 80.14 80.14
银行存款及清算备付金(元) 9196486 3800684 21960465 21960465
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.41 2.16 4.91 4.91
其他资产市值(元) 2294662 1949249 4335653 4335653
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.10 1.11 0.97 0.97
买入返售证券(元) 0 44000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 24.96 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00