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2020年02月23日 星期天

东方红京东大数据混合(001564)资产分配

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东方红京东大数据混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 2198653467 2217507761 2317662998 2317662998
资产净值(元) 3236310233 3117337162 3055583783 3055583783
单位资产净值(元) 1.4720 1.4060 1.3180 1.3180
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2639539780 2351883996 2256566946 2256566946
股票市值占资产净值比例(%) 81.56 75.45 73.85 73.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3502344353 3158935700 3678158912 3678158912
股票市值占基金总资产比例(%) 75.36 74.45 61.35 61.35
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 632983040 267973744 805781428 805781428
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 18.07 8.48 21.91 21.91
其他资产市值(元) 3721532 9677961 7910539 7910539
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.31 0.22 0.22
买入返售证券(元) 226100000 529400000 607900000 607900000
买入返售证券市值比例(%) 6.46 16.76 16.53 16.53
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00