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2020年02月18日 星期二

天弘中证移动互联网指数C(001561)资产分配

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天弘中证移动互联网指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 23172245 10739320 43761555 43761555
资产净值(元) 29332286 23167639 44737042 44737042
单位资产净值(元) 0.6233 0.6373 0.6042 0.6042
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 27210160 22122762 42162412 42162412
股票市值占资产净值比例(%) 92.77 95.49 94.25 94.25
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 30928330 24227450 45400273 45400273
股票市值占基金总资产比例(%) 87.98 91.31 92.87 92.87
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3125045 1863959 2615104 2615104
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.10 7.69 5.76 5.76
其他资产市值(元) 593125 240729 622757 622757
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.92 0.99 1.37 1.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00