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2019年11月15日 星期五

天弘中证大宗商品股票指数C(001559)资产分配

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天弘中证大宗商品股票指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 132535746 40084819 9212425 9212425
资产净值(元) 121164947 48943661 17712159 17712159
单位资产净值(元) 0.8099 0.8778 0.7373 0.7373
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 110404463 45903006 16839819 16839819
股票市值占资产净值比例(%) 91.12 93.79 95.07 95.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 127231653 57985839 18249995 18249995
股票市值占基金总资产比例(%) 86.77 79.16 92.27 92.27
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 11137528 9013768 1126245 1126245
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.75 15.54 6.17 6.17
其他资产市值(元) 5689662 3069065 283930 283930
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.47 5.29 1.56 1.56
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00