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2019年09月17日 星期二

天弘中证全指房地产指数C(001557)资产分配

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天弘中证全指房地产指数C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 97776293 28831371 12650211 12650211
资产净值(元) 89494169 35319748 19959245 19959245
单位资产净值(元) 0.7963 0.7837 0.7751 0.7751
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 81531913 33238826 18541675 18541675
股票市值占资产净值比例(%) 91.10 94.11 92.90 92.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 90505229 39692006 20959350 20959350
股票市值占基金总资产比例(%) 90.09 83.74 88.46 88.46
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8740214 3902357 1615295 1615295
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.66 9.83 7.71 7.71
其他资产市值(元) 233102 2550823 802380 802380
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.26 6.43 3.83 3.83
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00