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2019年11月14日 星期四

天弘中证全指运输指数A(001554)资产分配

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天弘中证全指运输指数A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 36017361 37321114 43588094 43588094
资产净值(元) 35591150 41837533 39572725 39572725
单位资产净值(元) 0.6715 0.6709 0.6575 0.6575
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 33551139 39449392 37653460 37653460
股票市值占资产净值比例(%) 94.27 94.29 95.15 95.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 36214644 43059220 40667140 40667140
股票市值占基金总资产比例(%) 92.65 91.62 92.59 92.59
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2212702 2515164 2382871 2382871
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.11 5.84 5.86 5.86
其他资产市值(元) 450803 1094664 630808 630808
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.24 2.54 1.55 1.55
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00