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2019年09月15日 星期天

天弘中证证券保险指数A(001552)资产分配

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天弘中证证券保险指数A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-28 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 120153782 150146324 65011525 65011525
资产净值(元) 184208307 272843266 73536240 73536240
单位资产净值(元) 0.8356 0.8573 0.7795 0.7795
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 170746929 253147743 69759766 69759766
股票市值占资产净值比例(%) 92.69 92.78 94.86 94.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 191238659 290002565 77659018 77659018
股票市值占基金总资产比例(%) 89.28 87.29 89.83 89.83
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 17438108 20355091 6087908 6087908
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.12 7.02 7.84 7.84
其他资产市值(元) 3053622 16499731 1811344 1811344
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.60 5.69 2.33 2.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00