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2020年01月27日 星期一

兴业聚惠灵活配置混合A(001547)资产分配

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兴业聚惠灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1044739296 1044757892 1044836123 1044836123
资产净值(元) 1270735121 1254731524 1236725275 1236725275
单位资产净值(元) 1.2160 1.2010 1.1840 1.1840
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 125662525 134272932 127485969 127485969
股票市值占资产净值比例(%) 9.89 10.70 10.31 10.31
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1272880016 1256907385 1238238112 1238238112
股票市值占基金总资产比例(%) 9.87 10.68 10.30 10.30
债券市值(元) 1088825000 1019893000 1011065000 1011065000
债券市值占基金总资产比例(%) 85.54 81.14 81.65 81.65
银行存款及清算备付金(元) 20980856 12793319 7962024 7962024
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.65 1.02 0.64 0.64
其他资产市值(元) 21011635 19568134 19045120 19045120
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.65 1.56 1.54 1.54
买入返售证券(元) 16400000 70380000 72680000 72680000
买入返售证券市值比例(%) 1.29 5.60 5.87 5.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00