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2019年10月21日 星期一

浙商汇金转型驱动灵活配置混合(001540)资产分配

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浙商汇金转型驱动灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 533797841 578840151 640822552 640822552
资产净值(元) 419540033 458461821 479997296 479997296
单位资产净值(元) 0.7860 0.7920 0.7490 0.7490
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 337689371 413338414 400975461 400975461
股票市值占资产净值比例(%) 80.49 90.16 83.54 83.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 424219190 470262542 483363666 483363666
股票市值占基金总资产比例(%) 79.60 87.90 82.96 82.96
债券市值(元) 23464750 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.53 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 17538766 39839658 34337481 34337481
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.13 8.47 7.10 7.10
其他资产市值(元) 3426303 17084470 350724 350724
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.81 3.63 0.07 0.07
买入返售证券(元) 42100000 0 47700000 47700000
买入返售证券市值比例(%) 9.92 0.00 9.87 9.87
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00