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2020年02月19日 星期三

大成景裕灵活配置混合A(001517)资产分配

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大成景裕灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 492744015 494832067 500717920 500717920
资产净值(元) 523751858 547805138 550358138 550358138
单位资产净值(元) 1.0630 1.1070 1.0990 1.0990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 47282759 73894802 73822314 73822314
股票市值占资产净值比例(%) 9.03 13.49 13.41 13.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 643098891 684251248 634229465 634229465
股票市值占基金总资产比例(%) 7.35 10.80 11.64 11.64
债券市值(元) 456361521 532485423 415892438 415892438
债券市值占基金总资产比例(%) 70.96 77.82 65.57 65.57
银行存款及清算备付金(元) 6589408 10059004 15412536 15412536
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.02 1.47 2.43 2.43
其他资产市值(元) 6495314 17991726 9051517 9051517
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.01 2.63 1.43 1.43
买入返售证券(元) 126369890 49820292 120050660 120050660
买入返售证券市值比例(%) 19.65 7.28 18.93 18.93
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00