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2019年10月20日 星期天

兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)资产分配

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兴全新视野定期开放混合型发起式资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 7308789912 6343445869 4712936479 4712936479
资产净值(元) 9078806913 7579859918 5392461400 5392461400
单位资产净值(元) 1.2420 1.1950 1.1440 1.1440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 5878758485 4707267972 3186089823 3186089823
股票市值占资产净值比例(%) 64.75 62.10 59.08 59.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 9213224019 7589556011 5400809556 5400809556
股票市值占基金总资产比例(%) 63.81 62.02 58.99 58.99
债券市值(元) 1799285439 1808575030 369828380 369828380
债券市值占基金总资产比例(%) 19.53 23.83 6.85 6.85
银行存款及清算备付金(元) 624995999 379794806 1079602070 1079602070
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.78 5.00 19.99 19.99
其他资产市值(元) 127543401 207956675 15368309 15368309
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.38 2.74 0.28 0.28
买入返售证券(元) 782640694 485961529 749920975 749920975
买入返售证券市值比例(%) 8.49 6.40 13.89 13.89
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00