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2019年09月16日 星期一

泓德远见回报混合(001500)资产分配

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泓德远见回报混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 806036285 840600729 891166705 891166705
资产净值(元) 952333125 962947003 995008088 995008088
单位资产净值(元) 1.1820 1.1460 1.1170 1.1170
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 816141781 833077788 871928706 871928706
股票市值占资产净值比例(%) 85.70 86.51 87.63 87.63
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 954218098 965448335 1025961813 1025961813
股票市值占基金总资产比例(%) 85.53 86.29 84.99 84.99
债券市值(元) 113703778 113598577 112498261 112498261
债券市值占基金总资产比例(%) 11.92 11.77 10.97 10.97
银行存款及清算备付金(元) 18430591 15803084 39486721 39486721
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.93 1.64 3.85 3.85
其他资产市值(元) 5941949 2968887 2048126 2048126
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.62 0.31 0.20 0.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00