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2019年07月20日 星期六

国投瑞银新增长混合(001499)资产分配

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国投瑞银新增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 182619104 259963018 321430127 321430127
资产净值(元) 208322288 289945015 348740382 348740382
单位资产净值(元) 1.1410 1.1150 1.0850 1.0850
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63182620 62806401 60302876 60302876
股票市值占资产净值比例(%) 30.33 21.66 17.29 17.29
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 209132180 290759728 349710964 349710964
股票市值占基金总资产比例(%) 30.21 21.60 17.24 17.24
债券市值(元) 128153000 218019340 170526400 170526400
债券市值占基金总资产比例(%) 61.28 74.98 48.76 48.76
银行存款及清算备付金(元) 14875415 7321176 34624252 34624252
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.11 2.52 9.90 9.90
其他资产市值(元) 2921146 2612811 4337276 4337276
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.40 0.90 1.24 1.24
买入返售证券(元) 0 0 79920160 79920160
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 22.85 22.85
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00