新闻源 财富源

2019年10月20日 星期天

信诚新鑫回报灵活配置混合A(001494)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

信诚新鑫回报灵活配置混合A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 1017341 1256383 1494555 1494555
资产净值(元) 127847658 426074644 613426134 613426134
单位资产净值(元) 1.5200 1.5060 1.4690 1.4690
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 110687 725233 106733973 106733973
股票市值占资产净值比例(%) 0.09 0.17 17.40 17.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 128150970 492297773 653479015 653479015
股票市值占基金总资产比例(%) 0.09 0.15 16.33 16.33
债券市值(元) 125358560 225215235 534703666 534703666
债券市值占基金总资产比例(%) 97.82 45.75 81.82 81.82
银行存款及清算备付金(元) 703140 23783704 3105453 3105453
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.55 4.83 0.48 0.48
其他资产市值(元) 1978584 30521145 8935923 8935923
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 6.20 1.37 1.37
买入返售证券(元) 0 212052455 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 43.07 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00